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国泰信利三个月定时敞开债券型建议式证券出资基金分红布告

2020-04-20| 发布者: 平泉生活网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 原标题:国泰信利三个月定时敞开债券型建议式证券出资基金分红布告布告送出日期:2020年4月17日1布告基本信息...

白城股票配资原标题:国泰信利三个月定时敞开债券型建议式证券出资基金分红布告

布告送出日期:2020年4月17日

1 布告基本信息

注:(1)在契合有关基金分红条件的前提下,本基金办理人能够依据实际情况进行收益分配,详细分配计划以布告为准,若《基金合同》收效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金比例净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

白城股票配资3 其他需求提示的事项

(1)提示

1)权益登记日今后(含权益登记日)请求申购或转入的基金比例不享有本次分红权益,权益登记日今后(含权益登记日)请求换回或转出的基金比例享有本次分红权益;

2)因分红导致基金比例净值调整到面值或面值邻近,在商场动摇等要素的影响下,基金出资仍或许呈现亏本或基金比例净值仍有或许低于面值。

(2)咨询方法

白城股票配资1)国泰基金办理有限公司网站:www.gtfund.com;

白城股票配资2)国泰基金办理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免远程话费)、021-31089000;

白城股票配资3)国泰基金办理有限公司直销网点及本基金各出售组织的相关网点。

国泰基金办理有限公司

二零二零年四月十七日



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